Фундаментальный анализ в криптотрейдинге. Урок по трейдингу №3

Что такое фундаментальный анализ и в чем его важность

Фундаментальный анализ является одним из базовых навыков трейдера. Цель такого анализа заключается в отслеживании факторов, которые задают движение крипторынка.

Урок, дополняющий эту тему

Что такое трейдинг, виды трейдинга и анализа. Урок по трейдингу №1

В чем заключается отличие между техническим и фундаментальным анализом

Отличие между техническим и фундаментальным анализом заключается в подходе: фундаментальный анализ опирается на:

  • новости,
  • сантимент (общее мнение людей о рынке в текущий момент времени, например, на основе индекса страха и жадности)
  • экономические (банковские) данные, например, отчеты о безработице, процентные ставки

В то время как технический анализ анализирует:

  • графики,
  • паттерны
  • и реакцию цены на них.

Технический же анализ позволяет трейдерам прогнозировать изменения цен на рынке, используя различные инструменты.

Эти методы лучше всего использовать в комбинации. Более подробнее про теханализ смотрите в уроке №2: технический анализ в криптотрейдинге

Что нужно проанализировать в рамках фундаментального анализа

Под фундаментальным анализом имеется ввиду исследование трейдером:

  • новостных ресурсов через сервис ForexFactory, в котором:
    • отмечаем в правом сайдбаре вверху, в разделе Currencies, следующие валюты для отслеживания новостного фона по ним: AUD, EUR, GBP, USD
    • ставим галочки в чек-боксах Expected Impact: красный (самые важные) и оранжевый (менее важные) новости
  • социальных сетей
  • мнений участников о рынке (т.н. сантимент) на:
    • сервисе Blockchain Whispers — Bitmex position calculator, который показывает соотношение лонговых и шортовых позиций (покупок и продаж активов на текущий момент) на криптовалютном рынке,
    • дополнительно, можем посмотреть данные в сервисе Myfxbook, для анализа общего настроения рынка Форекс, так как валютные пары тесно коррелируют с криптовалютами, в частности:
      • пары по отношению к американскому доллару,
      • и непосредственно индекс доллара США (т.н. DXY), который будет противоположен динамике движения цены тех криптоактивов (иметь обратную корреляцию), которые торгуются по отношению к доллару, то есть они будут демонстрировать обратную динамику доставку цены.
  • цены актива:
    • в какой фазе находится актив: импульс, коррекция или накопление (когда цена находится в боковике)
    • анализ ликвидности:
      • данных с обменников с помощью сервиса CryptoQuant, где смотрим на:
        • показатели обменного резерва, его циркулирующее предложение (увеличивается или понижается), что будет влиять на доставку цены в моменте,
        • общий чистый поток на биржах (количество заведенных и выведенных депозитов с биржи за определенный промежуток времени)
  • токеномика проекта c помощью сервиса Сoinmarketcup, через который можно посмотреть:
    • общее рыночное предложение
    • соотношение рыночной капитализации к TVL , если <= 0,1, то к проекту стоит присмотреться более внимательнее
    • максимальное предложение
    • распределение токенов
      • сжигание токенов
  • идеи проекта
    • анализ сайта проекта
      • его whitepaper
    • команды
    • спонсоров (инвесторов), в том числе на анонимность
    • процесс развития проекта (маркетинг)
    • сообщество проекта (растет ли кол-во участников)
  • токен / криптовалюта
    • наличие дефляционного механизма в виде:
      • сжигания токенов через сервис Burned Avax
      • заморозки, он же TVL (общая заблокированная стоимость активов), которую можно посмотреть через сервис Defilama
    • есть ли стимулы для инвестиции в проект в виде:
      • стейкинга
      • майнинга
  • покупки токена
    • потенциал листинга токена:
      • где будет листиться
      • на каких биржах
      • в какое время
    • на каких биржах уже присутствует
    • достаточно ли ликвидности у актива для покупки и фиксации позиции без проскальзывания ордера (особенно актуально для маловолатильтных монет, чтобы не прогореть на комиссии)
  • технология проекта
    • анализ возможных уязвимостей проекта
    • скорость работы при нагрузках (перегрузка сети / выход их строя)

Класификация разновидности активов

1. Защитные

Представляют основной костяк активов, которые сохраняются в кризисные периоды и могут торговаться против мировых тенденций и классических финансовых рынков. Такие активы обеспечивают безопасность вашего инвестиционного портфеля, доли капитала в нем, при меньшем проценте доходности.

Например, одним из таких активов является токен TWT, который демонстрирует положительную тенденцию, в противовес нисходящему циклу Биткоина.

2. Ликвидные

Те активы, которые максимально быстро могут быть проданы по цене, максимально близкой к рыночной. Как правило, это те активы, которые находятся в ТОП-100 указанного выше сервиса Coinmarketcup.

Такие активы обеспечивают гибкую работу с ними в контексте быстрой фиксации прибыли и возможной ребалансировки портфеля, например, для перевода всего или части токена в другой токен, еще более ликвидный.

3. Венчурные

Это активы с бОльшим риск-ревордом, которые не торгуются на централизованных биржах, относятся к прелистингам (не появились еще на ведущих биржах, по типу Bybit и Binance). Поэтому, при покупки таких активов, трейдер особенно внимательно должен подойти к оценки риск-менеджемента.

Например, я рекомендую инвестировать в такие криптоактивы не более 1, максимум 2% от имеющегося спотового криптокапитала.

Такие активы могут быть представлены компаниями по типу стартапов, которые могут принести проекту в том числе и банкротство в силу нереализации идеи проекта.

Для анализа разлоков и листингом монет проектов можно использовать сервис Vestlab, который дает возможность найти потенциально интересные венчурные монеты, которые еще не залистились на CEX.

4. Спекулятивные

Это активы, которые характеризуются бОльшей волатильностью на узких промежутках времени (таймфреймах), для покупок и фиксации потенциальной прибыли в краткосрочной перспективе.

Это те активы, которые редко показывают положительную динамику в долгосрок, но во время начала именно аптренда они показывают достаточно хорошую динамику (например, вместе с ростом Биткон и Эфира).

Есипов Виктор

Криптоинвестор. Изучаю сферу криптовалют, токенов, блокчейнов и криптотрейдинга и делюсь этим с другими.

Оцените автора
Добавить комментарий

Я использую cookie-файлы для более персонализированной оптимизации моего сайта для Вас. Если согласны, нажмите ОК.
Принять
Отказаться