Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Трендовые линии

Это новый урок по моему бесплатному курсу по крипте и трейдингу с практикой.

Давайте начнем с коротких определений, что такое уровни поддержки и сопротивления. И приведу простые аналогии с реальным миром. Сокращенно я буду называть уровни поддержки и сопротивления — ПС.

Уровень поддержки — это ценовой уровень, где покупатели становятся особенно активными, создавая достаточный спрос, чтобы остановить падение цены. Еще такой уровень можно называть зоной спроса.

Уровень поддержки можно представить себе как невидимый пол, от которого цена регулярно отскакивает вверх. На этом уровне покупатели считают актив недооцененным и начинают активно покупать его, препятствуя дальнейшему снижению.

Уровень сопротивления — это тоже ценовой уровень (она же зона предложения), где уже продавцы становятся более активными, создавая предложение, достаточное для остановки роста цены.

Уровень сопротивления также можно представить как невидимый потолок, в который упирается цена. На этом уровне продавцы считают актив переоцененным и начинают активно продавать его, препятствуя дальнейшему росту.

Можно утверждать, что большинство торговых индикаторов базируются на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, потому что именно там цена показывает реакцию в виде импульса (роста цена активы) или коррекция (его падения).

При этом ни один технический индикатор не гарантирует точного входа или предсказания движения цены. Поэтому, нужно комбинировать разные инструменты анализа, а не только уровни ПС, для подтверждения входа в сделку / ее усреднения / выхода с фиксацией прибыли или убытка.

Анализируйте актив на разных временных интервалах (они же таймфреймы), чтобы лучше понимать, какой глобальный и локальный тренд по данному активу.

При этом я также советую соблюдать один из основных принципов трейдинга: «Trend is your friend» – торгуйте по тренду, а не против него. Поэтому, если на меньшем таймфрейме вы видите локальный восходящий тренд, а на старшем (старших) таймфреймах вы видите глобальный нисходящий тренд, и при этом весь рынок находится в нисходящем тренде, то заходить в лонг в такой актив я бы не стал.

Признаки уровней поддержки и сопротивления

1. Чем больше раз цена тестировала уровень, тем он сильнее.
2. Смотрим на реакцию цены от уровней:
   • Быстрый разворот от уровня в противоположном направлении указывает на силу уровня
   • Частое тестирование определенного уровня с небольшими откатами говорит о том, что в данный уровень слабый и будет пробит в будущем
3. Уровни работают эффективнее (являются более сильными) на старших таймфреймах.
4. Совпадение уровней на разных таймфреймах усиливает их силу.
5. Психологически круглые числа (например, 20 000$ для BTC) часто становятся сильными уровнями
6. После пробоя уровня поддержки он часто становится сопротивлением и наоборот
7. На уровнях ПС часто концентрируется большой объем торгов

Уровни ПС формируются из-за коллективной психологии трейдеров и являются основой технического анализа. Именно от них часто происходят развороты тренда или пробои с продолжением движения.

Также важно понимать, что уровни не являются точными линиями, а скорее представляют собой зоны, в которых происходит «борьба» между покупателями и продавцами за контроль над ценой актива.

Как строить уровни поддержки и сопротивления

1. Ищем зоны (уровни) с наибольшей концентрацией ценовых касаний. Как уже говорил выше, чем чаще цена реагировала на определенный уровень, тем он значимее (то есть сильнее) для анализа.
2. При построении уровней ориентируемся на свечные тени (хвосты / шпили), начиная разметку от текущей цены актива или глобального хая / лоя.
3. Когда на графике есть незначительные пробои уровня, можно объединить их в блочную структуру уровней (то есть мы рисуем уровни в виде прямоугольных зон)
4. Наиболее сильные уровни формируются на основе ценовых движений за последние несколько дней / недель / месяцев торгов, поэтому начинать построение уровней нужно с больших таймфреймов.
5. Фокусируйтесь на явных, визуально заметных ключевых уровнях, которые не требуют длительного поиска и анализа.
6. Избегайте перегруженности графика — как уже говорил: концентрируйтесь только на основных, значимых уровнях, исключая второстепенные. Не создавайте визуальный шум на графике. Чистый график — залог четкого анализа.

Я строю уровни, начиная со старших тайм-фреймов и заканчивая младшими, выделяя на графике их разными цветами и названиями в виде 1h (это уровень на часовом таймфрейме). Можно также указывать 4h/1h, если на разных таймфреймах данные уровни совпадают.

Не нужно строить уровни ровно цент в цент. Цена в большинстве случаев не придет четко к этой отметке. Наша задача просто обозначить уровень, чтобы мы понимали, в какую зону может прийти цена. 

Далее, чтобы минимизировать количестве уровней на графике, я строю линии поддержки и сопротивления для торговли в лонг и шорт, чтобы иметь план Б и понимать, где я могу усреднить актив, если, например, решил не ставить стоп-лосс при входе в сделку.

Если я торгую в долгосрок, то строю уровни на старших таймфреймах, начиная с недели / дневки, и заканчивая 4 часовым и 1 часовым таймфреймом. И строю 4 линии сверху и снизу, где первая линия (центральная, возле нахождения текущей цены) — будет моей точкой входа, а остальные — тейками. При этом расстояние между уровнями должны быть примерно одинаковыми, чтобы и цене было легче дойти до данных уровней.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Начинаю со старшего таймфрейма, в данном случае для актива HARRYUSDT.P я выбрал таймфрейм 1 день (обозначил его на графике 1d).

Я сразу указал хай (самый вверх движения цены на графике ) и лой (самый низ движения цены). Далее ищу по теням свечей самые заметные уровни с наибольшим количеством ценовых касаний примерно на одной линии. Я нашел и выделил 4 таких уровня фиолетовой горизонтальной линией с надписью 1d (то есть это уровни, найденные мною на дневном таймфрейме).

Также я отметил зону, где два уровня находятся относительно близко друг к другу и выделил такую зону красным прямоугольным блоком.

Далее перехожу на младший таймфрейм, в данном случае это 4 часа и проверяю, совпадают ли уровни на таймфрейме 1 день с уровнями на 4 часовом таймфрейме. Для этого я смотрю, если там новые касания свечей на 4 часах.

И после ищу новые локальные уровни, которые не были отмечены мною на таймфрейме 1 день и выделяю также их.

Такие же действия можно повторить и на 1 часовом таймфрейме.

Стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления

Стратегия №1 — Пробой без ретеста над / под уровнем ПС

Торговля на пробой означает, что:

• При пробитии уровня поддержки заходим в лонг сделку.
• И наоборот — при пробитии уровня сопротивления заходим в шорт.
• Ставим тейк на следующем сильном уровне ПС для фиксации прибыли.

Данная стратегия наиболее рискованная и больше подходит для торговли новых и сильноволатильных монет, которые показывают резкие движения цены от уровней.

Так как мы входим на ретесте, не дожидаясь подтверждения в виде закрепления цены новой свечой под / над уровнем входа, то такой пробой может быть ложным и сделка может либо закрыться по стоп-лоссу, либо мы принимаем решение работать через усреднение точки входа, если работаем без стоп-лосса.

Но в случае работы с усреднением (без стоп-лосса) мы должны понимать, на каком следующем уровне ПС мы будем усреднять точку входа по активу, а также когда фиксировать прибыль и главное — убыток, так как если вы будете постоянно усреднять, то можете попасть в ситуацию, когда по сделке вы попадете в сильный разворот тренда и у вас в итоге может не хватить обеспечения для поддержания сделки и вы получите сначала маржин-колл, а после — ликвидацию всего вашего фьючерсного депозита.

Более надежный вариант входа — дождаться хотя бы ретеста уровня, а еще лучше — закрепления над ним для входа в сделку.

Стратегия №2 — Торговля по зонам спроса и предложения

Эта стратегия будет добавлена позже в этот урок. Чтобы не пропустить и узнать первым о ней, советую подписаться в мою криптотележку, где я делюсь анонсами уроков, а также полезными новостями по крипте в ироническом шахтерском стиле.

Трендовые линии

Трендовая линия в криптотрейдинге – это графический инструмент, который показывает направление и динамику движения цены актива. Проще говоря, это линейка, соединяющая ключевые точки на графике и демонстрирующая, куда «хочет идти» цена актива.

Я выделяю следующие виды трендовых линий:

1. Восходящая трендовая линия 📈

• Показывает последовательный рост цены актива
• Проводится через нижние точки графика (минимумы)
• Говорит о доминировании покупателей

2. Нисходящая трендовая линия 📉

• Показывает последовательное снижение цены актива
• Строится через верхние точки графика (максимумы)
• Указывает на доминирование продавцов

3. Глобальная трендовая линия 🌐

• Прослеживается на таймфреймах от 1 дня и выше
• Отражает средне- и долгосрочные тенденции рынка

4. Локальная трендовая линия ⏱️

• Анализируется на таймфреймах ниже одного дня
• Показывает краткосрочные направления и динамику движения цены актива
• Полезна для внутридневной торговли

Трендовые линии могут выступать как дополнительные уровни поддержки и сопротивления, помогая трейдерам принимать более взвешенные инвестиционные решения.

В большинстве случаев актив приходит к глобальной трендовой линии для ее пробития и продолжения тренда либо его разворота.

Вот пример графика движения цены на токене MEME, на котором мы видим на тайм-фрейме 1 день, что с марта месяца начался глобальный нисходящий тренд с сильной нисходящей динамикой, который примерно в августе месяце пробил нисходящую линию и глобально сменил свое направление на восходящий тренд, хотя и не имеющий сильной восходящей динамики на данный момент.

Практическое задание

1. Отдохнуть и перечитать данный урок еще раз.
2. Зарегистрировать аккаунт в сервисе TradingView для построения уровней поддержки и сопротивления на монете BTC и ETH (как на скриншотах в данном уроке).
3. Построить уровни ПС на месячном / недельном / дневном / 1 и 4-х часовым таймфреймах. При нахождении двух уровней на одном таймфрейме, расположенных относительно близко друг с другом (есть небольшие пробои уровня), тогда такие уровни объединить в одну прямоугольную зону (блок).