Что такое трейдинг, виды трейдинга и анализа

Что такое трейдинг и какие у него цели

Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых активов, таких как акции, валюта (в том числе и криптовалюта), сырье или другие инструменты на финансовых рынках, с целью получения прибыли. И трейдер имеет возможность:

1. пытаться предсказать движение цен;
2. вкладывать свои средства в надежде на рост или падение стоимости активов;
3. использовать различные стратегии и аналитические инструменты для принятия решений о покупке или продаже актива, и, таким образом, стремиться заработать или правильнее говорить — получить прибыль (доход) на разнице в ценах.

Важно отметить, что трейдинг связан с рисками, и успешные трейдеры обладают знаниями, опытом и стратегиями для управления этими рисками. Главное — знать, как, когда и на сколько рисковать так, чтобы не ликвиднуться / обонкротиться.

Виды трейдинга

Каждый выбирает сам тот вид трейдинга, который подходит ему, исходя из его знаний, навыков, капитала и свободного времени.

1. Долгосрочный

Долгосрочный трейдинг — это вид трейдинга, похожий на банковские вклады, на которых можно получать доход до 50% (но может быть и больше, нужно понимать, что это условные, а не точные цифры) в долгосрок (от 1 года и более), с учетом начального инвестирования в перспективные активы с повторным реинвестированием и регулярными пополнениями в течение длительного периода времени, где сложный процент будет работать на меня.

Как правило, для долгосрочных инвестиций выбираются надежные монеты с большой рыночной капитализацией, по типу Bitcoin / Ethereum / Solana. При таком виде трейдинга активность трейдера — минимальная.

И этот вид трейдинга похож на классические долгосрочные инвестиции (она же спотовая торговля), который подходит для людей с большим капиталом или для людей, у которых основной вид деятельности занимает достаточно много времени.

Можно привести пример известного инвестора Уоррена Баффетта, который на протяжении более 70 лет занимается инвестированием. Соответственно, если вы будете инвестировать каждый месяц определенную сумму денег, зная определенные правила инвестирования и соблюдая их, в долгосрок вы будете иметь хороший капитал для жизни.

2. Среднесрочный

Среднесрочный трейдинг — это вид трейдинга, который заключается в покупке и продаже актива (от 1 до 2 сделок за определенный промежуток времени) с целью получения прибыли в среднесрок (от несколько дней до 1 месяца). На таком виде трейдинге можно получать доход от 10 до 30%.

Для этого вида трейдинга не так важна точка входа, как перспектива роста выбранного актива, которая базируется на фундаментальном и техническом анализе.

3. Краткосрочные (дей трейдинг / интрадей)

Краткосрочные трейдинг — это такой вид трейдинга, который заключается в покупке и продаже актива (от 1 до 3 сделок в день) для фиксации прибыли в течение нескольких часов или 1 дня.

Для этого вида трейдинга важны:

1. оптимально выбранные точки входа;
2. с отложенными ордерами в виде stop loss и take profit;
3. подтягивание стопа;
4. мониторинг графиков;
5. психологическая стабильность.

На таком виде трейдинга можно получать от 5 до 20% дохода, в зависимости от точки входа и волатильности рынка. Но кроме того, как закрыть сделку в плюс, может выбить и по стоп-лоссу.

4. Скальпинг

Скальпинг — это вид трейдинга, который включает в себя 30-ти секундный/секундный и 5-ти минутный таймфреймы, где с помощью риск-менеджемента опытный трейдер открывает и закрывает позиции в течение нескольких минут или часов.

С каждой позиции можно получать доход от 0,5 до 1%, но если использовать плечи х50, то результат умножается соответственно в 50 раз. Н большие плечи (например, больше х50), я не рекомендую использовать как для скальпинга, так и для других видов трейдинга.

Для скальпинга нужно:

1. вовремя подтягивать стопы;
2. или закрывать сделку вручную.

Скальпинг — один из самых рискованных видов трейдинга, и начинать свой путь инвестирования с данного вида трейдинга я не рекомендую, тем более новичкам и тем, кто не может признать свою ошибку или неуверен в своих действиях.

В чем отличия указанных видов трейдинга

За счет наличия разных таймфреймов (временного интервала) в трейдинге — это период времени, за который трейдер анализирует ценовую динамику актива.

Таймфрейм дает возможность определить, насколько детально (обобщенно) можно увидеть движение цен: чем больше временной интервал, тем более обобщенной будет информация о ценах, и наоборот. Например, дневной график показывает цены за каждый день, а пятиминутный график — за каждые пять минут.

Таймфрейм помогает принимать решения о входе и выходе из сделок, учитывая разные перспективы и временные периоды. Соответственно, чем больше таймфрейм, тем:

1. дольше период сделки;
2. больше риск;
3. но и больше профит (прибыли).

Виды анализов в трейдинге

1. Технический

Технический анализ — это один из самых старых, базовых, но в тоже время и самых рабочих видов анализа графика, который основывается на понимании настроения инвесторов, трендах, уровнях, свечах, паттернах, индикаторах и т.д.

2. Прайс экшн

Прайс экшн — первый вид анализа, который появился после технического и сторонники которого утверждают, что технический анализ не работает.

Хотя, этот вида анализа идентичен техническому, только:

1. на более крупном таймфрейме;
2. с большим количеством факторов для входа в сделку;
3. более требовательный и долгосрочный;
4. реже сделки, но с большим профитом.

2. Смарт мани

Смарт мани — это один из самых современных видов анализа, сторонники которого утверждают, что ни технический анализ, ни прайс экшн не работает, так как они устарели.

Данный вид анализа основывается на том, что следует за денежными средствами крупных инвесторов (т.н. киты или маркетмейкеры), зарабатывая вместе с ними за счет потери прибыли более мелких инвесторов.

3. Анализ кластеров, аномалий и ликвидаций

Этот вид анализа основывается на работе площадки Resonace и Tensorcharts и характеризуется тем, что позволяет анализировать, где закупаются крупные игроки или инсайдеры и пользоваться полученные данными для достижения своих финансовых целей.

Что такое спред

Спред — это разница между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени на определенный актив.

Например, как в обменнике, вы можете видеть курс покупки и продажи. И вот разница между ними и является спредом. Это спред зарабатывает обменник или биржа, если мы говорим в контексте трейдинга.

Или, например, специалисты по арбитражу также заработают на спреде, покупая актив на одной криптовалютной бирже по более низкой цене и продавая на другой, по более высокой.

При этом нужно выбирать такие активы для трейдинга, например, на фьючерсах, у которых спред небольшой, так как из-за быстрого проскальзывания цены и отсутствия встречного ордера на продажу ваша сделка может не закрыться по тейк-профиту, а наоборот — принести убыток.

Что такое маржинальная торговля (т.н. фьючерсы)

Это проведение спекулятивных торговых операций с использованием средств, предоставляемых трейдеру в кредит, под залог оговоренной суммы (маржи), что позволяет ему увеличивать объемы сделок.

Например, у вас есть бюджет в 100 долларов и вы хотите открыть позицию на повышение определенного актива, за определенный промежуток времени, допустим, на валютной паре Bitcoin к USDT. На языке трейдеров — это называется открыть лонг, т.е. сыграть на повышение цены определенного актива на основе проведенного анализа.

И вы можете открыть сделку в лонг либо на эту сумму — 100 долларов, либо использовать т.н. плечи, о которых упомянул выше, когда приводил пример про х50 при рассмотрение скальпинга. И за счет плеча х50 вы можете открыть сделку на целых 5000$ (ваши начальные 100 долларов умножаете на 50), хотя на счету у вас всего 100$.

Открывать сделку на весь депозит я не советую, так как если цена пойдет против вас и вы работаете без стоп-лосса, а через усреднение, и если у вас не будет достаточного маржи для поддержания позиции, то весь ваш депозит может быть ликвидирован биржей, то есть вы получите так называемый маржин-колл.

Маржин-колл в трейдинге — это ситуация, когда брокер (биржа) требует дополнительных денег или активов на вашем счету, потому что убытки по сделке стали слишком большими и близкими к тому, чтобы потерять всю сумму на счету.

По сути, это «вызов на доплату». Когда вы торгуете с плечами (занимая деньги у биржи), и цены движутся против вас, биржа может потребовать, чтобы вы добавили больше денег на счет для покрытия возможных потерь. То есть, чтобы биржа убедилась, что у вас есть достаточно средств для продолжения сделки.

Если же вы не можете выполнить маржин-колл и не пополню свой счет для поддержания сделки открытой, то биржа может автоматически закрыть все ваши сделки в убыток и произойдет так называемая ликвидация депозита.

Поэтому маржин-колл используется для предотвращения больших убытков как трейдера, так и для самой биржи.

Поэтому, никогда не заходим в сделку на весь депозит!

Т.е., мы не открываем сделку на всю сумму денежных средств на вашем аккаунте, а только на определенный процент от нее. Лучше открыть несколько сделок, но с адекватными риск-ревордами. А не одну сделку на всю сумму.

Что такое ликвидность

Ликвидность — это свойство актива иметь возможность быть быстро проданным по цене, приближенной к рыночной и без существенного колебания цены.

Чем легче и быстрее можно купить или продать актив, тем он более ликвиден. И наоборот.

Например, покупка или продажа высоколиквидного актива, такого как Bitcoin, за $10 000 не приведет к сильным колебаниям его цены, в то время как покупка или продажа малоликвидной монеты может вызвать значительный рост или падение цены на десятки или даже сотни процентов.

Еще один пример, у вас есть 2 вида актива — недвижимость и денежные средства (доллары). Более ликвидным в данном случае будут доллары, так как их вы можете быстрее обменять в обменнике на другую валюту и/или купить за них какой-то другой актив.Поэтому, если говорить про товар, то высоколиквидным товаром будет считаться такой, который можно быстро продать по номинальной цене, без учета скидок.

Рынок считается высоколиквидным, если на нем регулярно и в достаточном количестве заключается сделок в виде купли/продажи товаров/активов/услуг. И при этом разница в ценах на покупку и продажу данного товара невелика, т.е. имеется небольшой спред. И каждая такая сделка на рынке неспособна существенно повлиять на цену данного товара.

Что такое капитализация

Капитализация равняется цене определенного актива (например, криптомонеты), умноженной на количество данного актива на текущий момент на рынке.

Поэтому, когда на рынке есть крупный игрок с большим капиталом, то ему и сложно (в зависимости от количества актива на рынке на данный момент) и не выгодно покупать активы на весь его бюджет сразу, потому что, тем самым, он сделает импульс цены актива вверх. Но по такой цене и спроса может быть гораздо меньше (то есть покупателей). Поэтому, крупные игроки, как правило, закупаются постепенно, частями.

Также и с продажами активов крупными игроками, где они продают активы постепенно, чтобы не было больших коррекций цен (то есть волатильности).

Выводы

Поэтому, прежде чем погрузиться в мир криптовалютного трейдинга, каждому инвестору необходимо сначала обладать прочной базой знаний и прийти к стабильным результатам в торговле, а доход — это уже итоговый результат.

Однако, даже имея необходимые знания, нужно иметь правильное понимание психологии трейдинга.

Ключевое, что необходимо понять:

Заработать может тот, кто умеет ждать и готов принимать неудачи.

Терпение и дисциплина трейдера проявляются в его способности ждать нужных моментов для входа в сделку. Безрассудно покупать все подряд может любой, но следовать четко своей торговой стратегии дано немногим.

Каждый успешный трейдер имеет собственный торговый план (стратегию), разработанный на основе анализа предыдущих сделок. Поэтому, ключевым принципом является следование стратегии, даже если в отдельные моменты она приносит убытки, и в периодическом проведении бэктестов для ее усовершенствования.

Торговать без потерь невозможно, но именно правильный торговый план позволяет свести их к минимуму и зарабатывать в долгосрочной перспективе.

Дисциплина + терпение + эффективная торговая стратегия = успех в криптотрейдинге.

Практическое задание

1. Отдохнуть и перечитать данный урок еще раз.
2. Зарегистрировать аккаунт на бирже Bybit, если у вас его еще нет.
3. Найти и проверить рыночную капитализацию криптоактивов Bitcoin и Ethereum через сайт coinmar.