Что такое трейдинг, виды трейдинга и анализа. Урок по трейдингу №1

Что такое трейдинг и какие у него цели

Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых активов, таких как акции, валюта, сырье или другие инструменты на финансовых рынках, с целью получения прибыли. Трейдеры могут:

  1. пытаться предсказать движение цен;
  2. вкладывать свои средства в надежде на рост или падение стоимости активов;
  3. использовать различные стратегии и аналитические инструменты для принятия решений о покупке или продаже актива, и, таким образом, стремится заработать или правильнее говорить — получить прибыль (доход) на разнице в ценах.

Трейдинг используется для достижения разных целей, включая:

  1. Заработок на рыночных колебаниях: трейдеры могут покупать активы по более низкой цене и продавать их по более высокой цене (т.н. долгая позиция) или продавать активы по более высокой цене и выкупать их по более низкой цене (короткая позиция), чтобы заработать на разнице в ценах.
  2. Разнообразие инвестиций: трейдинг позволяет инвесторам разнообразить свой портфель, вкладывая средства в различные виды активов и рынки, будь то крипторынки или фондовые рынки.
  3. Создание дохода: трейдинг может быть источником основного или дополнительного дохода.

Важно отметить, что трейдинг связан с рисками, и успешные трейдеры обладают знаниями, опытом и стратегиями для управления этими рисками. Главное — знать, как, когда и на сколько рисковать так, чтобы не обонкротиться.

Виды трейдинга

Каждый выбирает сам тот вид трейдинга, который подходит ему, исходя из его знаний, навыков, финансовых возможностей и свободного времени.

1. Долгосрочный (спотовый)

Долгосрочные инвестиции (спотовые) — это вид трейдинга, похожий на банковские вклады, на которых можно получать доход до 50% годовых, с учетом реинвестирования и регулярных пополнений в течение длительного периода времени, где сложный процент будет работать на вас.

Можно привести пример известного инвестора Уоррена Баффетта, который на протяжении более 70 лет занимается инвестированием. Соответственно, если инвестировать каждый месяц определенную сумму денег, зная определенные правила инвестирования и соблюдая их, к выходу на пенсию вы будете иметь так называемую финансовую подушку безопасности, кроме пенсионных выплат, если конечно они у вас будут, а даже если и будут, то, скорее всего, вам не будет хватать этой суммы даже на качественное покрытие базовых потребностей.

2. Среднесрочный

Среднесрочные инвестиции — это вид трейдинга, который заключается в покупке и продаже актива с целью получения финансовой выгоды (прибыли) в среднесрок (от 1 месяца до 1 года). На таком виде трейдинге можно получать доход от 10 до 30%.

Для этого вида трейдинга не так важна точка входа, как перспектива роста выбранного актива, которая базируется на фундаментальном и техническом анализе.

3. Краткосрочные (дей трейдинг)

Краткосрочные инвестиции или дей трейдинг — это такой вид трейдинга, который заключается в покупке и продаже актива для фиксации прибыли в течение нескольких часов или 1-2 дней.

Для этого вида трейдинга важны:

  1. оптимально выбранные точки входа;
  2. с отложенными ордерами в виде stop loss и take profit;
  3. подтягивание стопа;
  4. мониторинг графиков;
  5. психологическая стабильность.

На таком виде трейдинга можно зарабатывать от 5 до 20%, в зависимости от точки входа и волатильности рынка. Но кроме того, как закрыть сделку в плюс, может выбить и по стопу.

В ходе бесплатного обучения по трейдингу будем фокусироваться именно на этот виде трейдинга.

4. Скальпинг

Скальпинг — это вид трейдинга, который включает в себя 30-ти секундный/секундный и 5-ти минутный таймфреймы, где с помощью риск-менеджемента и опытный трейдер открывает и закрывает позиции в течение нескольких минут или часов.

С каждой позиции можно получать доход от 0,5 до 1%, но если использовать плечи х50, то результат умножается соответственно в 50 раз. Плечи, больше х50, использовать не рекомендуется как для скальпинга, так и для других видов трейдинга.

Для скальпинга нужно:

  1. вовремя подтягивать стопы;
  2. или закрывать сделку вручную.

Скальпинг — один из самых рискованных видов трейдинга, и начинать свой путь инвестирования с данного вида трейдинга я не рекомендую, тем более новичкам и тем, кто не может признать свою ошибку или неуверен в своих действиях.

В чем отличия указанных видов трейдинга

За счет наличия разных таймфреймов (временного интервала) в трейдинге — это период времени, за который трейдер анализирует ценовую динамику актива. Таймфрейм определяет, насколько детально трейдер видит движение цен: чем больше временной интервал, тем более обобщенной будет информация о ценах, и наоборот. Например, дневной график показывает цены за каждый день, а пятиминутный график — за каждые пять минут.

Таймфрейм помогает трейдерам принимать решения о входе и выходе из сделок, учитывая разные перспективы и временные горизонты. Соответственно, чем больше таймфрейм, тем:

  1. дольше период сделки;
  2. больше риск;
  3. больше профит (прибыли).

Виды анализов в трейдинге

1. Технический

Технический анализ — это один из самых старых, базовых, но в тоже время и самых рабочих видов анализа графика, которы основывается на понимании настроения инвесторов, трендах. уровнях. свечах, паттернах, индикаторах и т.д.

2. Прайс экшн

Прайс экшн — первый вид анализа, который появился после технического и сторонники которого утверждают, что технический анализ не работает.

Хотя, этот вида анализа идентичен техническому, только:

  1. на более крупном таймфрейме;
  2. с большим количеством факторов для входа в сделку;
  3. более требовательный и долгосрочный;
  4. реже сделки, но с большим профитом.

2. Смарт мани

Смарт мани — это один из самых современных видов анализа, сторонники которого утверждают, что ни технический анализ, ни прайс экшн не работает, так как они устарели.

Данный вид анализа основывается на том, что следует за денежными средствами крупных инвесторов (т.н. киты или маркетмейкеры), зарабатывая вместе с ними за счет потери прибыли более мелких инвесторов.

3. Анализ кластеров, аномалий и ликвидаций

Этот вид анализа основывается на работе площадки Resonace и Tensorcharts и характеризуется тем, что позволяет анализировать, где закупаются крупные игроки или инсайдеры и пользоваться полученные данными для достижения своих финансовых целей.

Спред

Спред — это разница между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени на определенный актив. Например, как в обменнике, где ты можешь видеть курс покупки и продажи и разница между ними и является спредом. Это спред зарабатывает биржа. Или, например, специалисты по арбитражу также заработают на спреде, покупая актив на одной криптовалютной бирже по более низкой цене и продавая на другой, по более высокой.

Маржинальная торговля (т.н. фьючерсы)

Это проведение спекулятивных торговых операций с использованием средств, предоставляемых трейдеру в кредит, под залог оговоренной суммы (маржи), что позволяет трейдеру увеличивать объемы операций при тех же операций.

Например, у трейдера имеется бюджет в 100 долларов и он хочет сделать ставку на повышение определенного актива за определенный промежуток времени, допустим, Bitcoin. На языке трейдеров — это называется открыть лонг, т.е. сыграть на повышение цены определенного актива на основе проведенного анализа, или на понижение — т.н. шорт.

И трейдер может открыть лонг на эту сумму — 100 долларов, или использовать т.н. плечи, о которых мы говорили выше (о примере про х50 при рассмотрение скальпинга), т.е. открыть сделку за счет плеча х50 на 5000$ (1000 долларов умножаем на 50), хотя у трейдера на счету всего 100$.

Использование плечей — достаточно рискованная стратегия, т.к. трейдер может как закрыть сделку в большой плюс, так и в большой минус, или может произойти ликвидация баланса на счете.

Например, у трейдера на балансе есть те же 100$ и он намерен открыть сделку на 100%, т.е. на весь свой депозит на балансе с плечо х10. Соответственно, у него откроется сделка на сумму в 1000$, при этом, если реальная цена актива понизится хотя на 10%, то аккаунт трейдера будет ликвидирован и он получит т.н. маржин-колл, И наоборот, если цена вырастет на 10%, то у трейдер получит прибыль в дополнительные 100$ и х2 к его депозиту.

Маржин-колл в трейдинге — это ситуация, когда брокер (биржа) требует дополнительных денег или активов на вашем счету, потому что ваши убытки по сделке стали слишком большими и близкими к тому, чтобы вы потеряли всю сумму на вашем счету.

По сути, это «вызов на доплату». Когда вы торгуете на марже (занимая деньги у биржи), и цены движутся против вас, брокер может потребовать, чтобы вы добавили больше денег на счет, чтобы покрыть потери и убедиться, что у вас достаточно средств для продолжения сделки. Если вы не можете выполнить маржин-колл и не пополните счет, брокер может автоматически закрыть ваши позиции.

Маржин-колл используется для предотвращения больших убытков для трейдера и биржи, и для обеспечения выполнения финансовых обязательств на рынке. Это важный аспект управления рисками при трейдинге при маржинальной торговле.

Поэтому, использовать эту стратегию вначале своего пути трейдера я также не рекомендую!

Поэтому, никогда не заходим в сделку на весь депозит

Т.е., мы не открываем сделку на всю сумму денежных средств на вашем аккаунте, а только на определенный процент от нее. Лучше открыть несколько сделок, но с адекватными рисками. А не одну сделку на всю сумму.

Ликвидность

Ликвидность — это свойство актива иметь возможность быть быстро проданным по цене, приближенной к рыночной.

Чем легче и быстрее продать актив, тем он более ликвиден. И наоборот. Например, у вас есть 2 вида актива — недвижимость и денежные средства (доллары). Более ликвидным в данном случае будут доллары, так как их вы можете быстрее обменять в обменнике на другую валюту и/или купить за них какой-то другой актив.

Например, если говорить про товар, то высоколиквидным товаром будет считаться такой, который можно продать быстро продать по номинальной цене, без учета скидок.

Рынок считается высоколиквидным, если на нем регулярно и в достаточном количестве заключается сделок в виде купли/продажи товаров/активов/услуг. И при этом разница в ценах на покупку и продажу данного товара невелика, т.е. имеется небольшой спред. И каждая такая сделка на рынке неспособна существенно повлиять на цену данного товара.

Капитализация

Капитализация равняется цене определенного актива (например, криптомонеты), умноженной на количество данного актива на текущий момент на рынке.

Поэтому, когда на рынке есть крупный игрок с большим капиталом, то ему и сложно (в зависимости от количества актива на рынке на данный момент) и не выгодно покупать активов на всю сумму сразу, потому что, тем самым, он сделает импульс цены актива вверх. Но по такой цене и спроса может быть гораздо меньше (то есть покупателей). Поэтому, крупные игроки, как правило, закупаются постепенно, частями.

Также и с продажами активов крупными игроками, где они продают активы постепенно, чтобы не было больших коррекций цен.

Поэтому, прежде чем погрузиться в мир криптовалютного трейдинга, каждому инвестору необходимо обладать прочной базой знаний. Это абсолютное требование для достижения успеха.

Однако, даже имея необходимые знания, нужно иметь правильное понимание психологии трейдинга. Это первостепенный аспект, который следует усвоить.

Ключевое, что необходимо понять:

Заработать способен тот, кто умеет ждать и готов принимать неудачи.

Терпение и дисциплина трейдера проявляются в его способности ждать нужных моментов для входа в сделку. Безрассудно покупать все подряд может любой, но следовать четкой стратегии дано немногим.

Каждый успешный трейдер имеет собственный торговый план, разработанный на основе анализа предыдущих сделок. Ключевой принцип: следование стратегии, даже если в отдельные моменты она приносит убытки.

Торговать без потерь невозможно, но правильная «дорожная карта» позволяет свести их к минимуму и зарабатывать в долгосрочной перспективе.

Дисциплина + терпение + верная стратегия = успех в криптотрейдинге.

Практическое задание

  1. Отдохнуть и перечитать данный урок еще раз.
  2. Зарегистрировать аккаунт на бирже Binance.
  3. Найти и проверить капитализацию криптоактивов Bitcoin и Ethereum на бирже Binance.
Есипов Виктор

Криптоинвестор. Изучаю сферу криптовалют, токенов, блокчейнов и криптотрейдинга и делюсь этим с другими.

Оцените автора
Добавить комментарий

Я использую cookie-файлы для более персонализированной оптимизации моего сайта для Вас. Если согласны, нажмите ОК.
Принять
Отказаться